Borsa günlüğüm

BİST ten adam gibi kar elde edemedim,ama uzun vade yatırım yaparak kar elde etmeyi deneyeceğim.

1-nispeten ucuz kalmış küçük sermeyeli şirketlere yatırım yapacağım.

2-temettü takıntım olmayacak

3-bedelsiz verme potansiyeli yüksek hisselere yatırım yapacağım.

4-büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapacağım.

şimdilik ana prensipler bunlar.

mevcut hisseler

ALCAR :uzun vade kalacak

AL

 SAT

ALKA : uzun vade kalacak

AL

 SAT

ARDYZ : halka açıklık oranına dikkat etmeden almışım. zarardan kara geçince hemen satılacak.

AL

 SAT

ARSAN : uzun vade kalacak. bu hisseden çok ümitliyim.

AL

 SAT

AYES : eksiden pozitife dönünce anında satılacak.

AL

 SAT

BMSCH: bir sonraki bilançoya kadar beklenecek

AL

 SAT SAT

DYOBY: bir sonraki bilançoya göre duruma göre satılacak veya kalacak

AL

 SAT

EGSER: uzun vade kalacak

AL

 SAT

EPLAS: kara geçince satılacak

AL

 SAT

ERBOS: sadece 1 lot var. onu da satsam mı tutsam mı bilemiyorum.

AL

 SAT

EREGL: kara geçince anında satılacak.

AL

 SAT

GEDIK: uzun vade kalacak

AL

 SAT

GEDZA: yarın yükselirse satılacak

AL

 SAT

GLBMD : uzun vade kalacak

AL

 SAT

HDFGS : uzun vade kalacak

AL

 SAT

KARTN : satılacak

AL

 SAT

KRGYO: uzun vade kalacak,iyi bir kar bekliyorum

AL

 SAT

LINK: satılacak

AL

 SAT

LUKSK: uzun vade kalacak. şimdi moda kalide kaplama mobilyalar

AL

 SAT

NATEN: uzun vade kalacak. bu şirket deli gibi yeni yatırım yapıyor. her tarafa güneş panelleri ve elektrik santralleri kuruyor.

AL

 SAT

OSMEN: negatiften pozitife geçince hemen satılacak.

yarın esen alınacak

cemts alınacak

dinamik ısı fiyat takibi yapılacak

bantaş kar ile satıldı

özak gyo alındı

esen alındı

gsd holding alındı

gözde girişim alındı

9 haziran 2021 portföyüm.

ALCAR

ALKA

ARDYZ

ARSAN

AYES

BMSCH

DYOBY

EGSER

EPLAS

ERBOS

EREGL

ESEN

GEDIK

GEDZA

GLBMD

GOZDE

HDFGS

KARTN

KRGYO

LINK : zarardan kurtulduğum an satılacak.

LUKSK: ekleme yapıldı

NATEN

OSMEN

OZKGY

Acsel fiyat takibi yapılacak. 15tl ye düşerse alınacak

DAGHL fiyat takip yapılacak 12tl ye düşerse al

Alcar lot sayısı artır

MZHLD : fiyat takip. 30tl altına düşerse al

SEKUR. fiyat takip. 18tl ye düşerse al

TMPOL fiyat takip, 12tl ye düşerse al.

TGSAS fiyat takip 10tl nin altına düşerse al.

YONGA hisseini kesinlikle al.

frigo hissesi al. riskli ama risk olmadan yüksek kazanç da olmaz

DOKTAŞ ve PARSAN al

ISKPL hisse AL

kendime not:

Uymam gereken ana prensipler.

1-Enflasyonun yüksek olduğu ülkede ithalat yapıp iç pazara ürün satan şirketlerden kesinlikle uzak dur.

2-enflasyonun ve faizlerin yüksek olduğu ülkede borcu çok fazla olan şirketlerden uzak dur.

3-yabancı sermayenin ülkeyi terk edip,yeniden gelme olasılığının düşük olduğu zamanlarda özsermayesi 1 milyar TL nin üzerinde olup şirketin halka açıklık oranı %50 nin üzerindeyse o şirketlerden uzak dur. çünkü yerli yatırımcının büyük sermayeli şirketlerin hisselerini yukarı taşıyacak kadar kapitali yok.

4-satışlarının çoğunu yurt dışına yapan şirketlere yatırım yap ve aynı zamanda küçük sermayeli şirket olmasına dikkat et.

5-özsermaye karlılığı yüksek olan şirketlere yatırım yap.

6- kısa vadeli al-sat yapma

7-en fazla 14 farklı şirket hissesi bulundur.

1. ALCAR: ihracat yapan bir şirket,kesinlikle satma,hisse fiyatı düşerse ekleme yap
2. ALKA: ihracat oranı %15 bu yüzden hisse %10 kara geçince sat
3. AYES
4. EGPRO: ihracatı ve şirket mali tablosu iyi,bu yüzden uzun vadeli tut
5. EGSER: ihracatı iyi,uzun vadeli tut
6. EPLAS :sat
7. ESEN: deli gibi yeni yatırım yapıyor.
8. GEDIK : sat
9. GEDZA: ihracat oranı %50 nin üzerinde
10. LUKSK: ihracatı iyi
11. NATEN: yeni yatırımlar ve yeni GES santralleri kuruyor.
12. OSMEN: borsaya olan ilgi düştüğü için şirket gelirleri azalacağı için sat

13 TUCLK: ihracat konusunda çok iyi

kendime not: Portföyünde en fazla 14 adet şirket hissesi bulundur.

Küçük bir borsa günlüğü de ben bırakayım. Bir gece TV'de Çin'e süt ürünleri ihracatı yapılacak haberi duyduk. Yarın sabah da araştırıp kim bu şirketler diye bakıp içlerinden tanıdık ve büyük bir firma olan Pınar Süt'e seçip elimizde biraz birikim hisseye yatırdık. Herhalde dedik hayatımızın şansı olur. Peki ne oldu. Pınar Süt sonraki 8 ay boyunca asla doğru yükselmedi, ihracatını fiyata yansıtmadı ve herhalde %12 filan mı ne kar edebildik ıkına sıkıla. Garip olan ise bir başka süt firması Yaprak Süt hissesi ihracat haberi ile her gün %10 yükseldi. Ama araştırdığımız zaman Çin'e herhangi bir ihracatı yoktu, ne yaptıkları belli değil, küçük, iki sandalye bir masa şirketi gibi duran ve sırf isminde süt yazıyor diye çıkıyor patlayacak dediğimiz hisse 7 liradan 70 liraya çıktı gözlerimizin önünde. %300 kar gösterdi geçen yıl. Yani borsada her şey şirket ve kar değil manipülasyon ve yalan ve ters köşe, aptalca ve mantıksız ve tamamen şans oyunu gibi. Böyle de bir anımız var paylaşmak istedim.

o yüzün acemiliğiniz. pınar süt çin e ihracat yapacak,ama satışlarının yüzde kaçı ihracat? bu çok önemli. ihracat oranı düşükse bu şirket hisse fiyatına yansımız.

ihracatı artsa bile iç piyasada 1 litre pınar sütün fiyatı 8,45tl olmuş. bu fiyata kim pınar süt alır da içer ki? halkın alım gücü hergün düşüyor.

diğer taraftan pınar süt hissesi büyük sermayeli şirket ,yani küçük yatırımcı bu hisseyi kolayca yerinden kıpırdatamaz.

yaprak süt ise 33 milyon tl lik minnacık bir şirket bu hisseyi rahatlıkla yukarı taşıyabilir küşük yatırımcı.

yabancı sermayenin gittiği dönemlerde küçük yatırımcı için küçük sermayeli şirketler ön plana çıkar. bakın mesela bügün %10 artan hisselerin %80 i küçük sermeyeli şirketlerdir.

konjektüre ayak uyduramayanlar borsa kumar der.

Ama kurduğun algoritma bir tarafı ile de hatalı. Büyük şirkete yatırım yapmayın diyorsun ama küçük ne idüğü belirsiz şirketlere yatırım yapmayı mantıklı buluyorsun!!! Bu tür aniden %300+500 kar getiren hisselerin manipülasyon ile patlatıldığını bilmemek bir borsa oyuncusu için gaflet bence. Seçtiği hisselerin büyük bölümü de büyük şirketler, kendinle çelişiyorsun. Ve evet Çin'e süt ihracatı yapılacak dense sen de büyük bir süt şirketini seçerdin, hiç ihracat yapmayan şirketi seçmezdin, sırf bir markaya muhalif olacam diye lafı gevelemeye gerek yok. Senin hesabına göre hiç süt şirketine yatırım yapmayalım çünkü süt pahalı ve kimse alamıyor. Ucuz marka kaliteli süt var da ben mi göremiyorum?

benim seçtiğim hisselerden bir tek ereğli büyük sermayeli şirketti onu da sattım. şuanki listede hiç bir şirketin öz sermayesi 1 milyar tl nin üzerinde değil.

Çin e süt ihracatı denince akla hemen bu şirket çok iyi kar edecek diye gelir lakin.

Çin e süt ihraç etmek maliyetlidir de, ayrıca Çin pazarında daha önce adı sanı hiç duyurmamış bir markayı sence çinliler alıp içer mi?

Pınar süt hem büyük sermayeli şirket hem de özsermaye karlılığı çok düşük.

pınar süt özsermaye karlılığı 4,57

yaprak süt özsermaye karlılığı 14,82

yaprak sütün fk ve pd/dd yüksek ama şirketin karlılığı yüksek ve özsermayesi küçük olduğu için bunlar gözardı edilebiliyor.

şimdi iç piyasada en çok satılan süt markaları

içim süt

pınar süt

sütaş süt

torku süt

dost süt

birşah süt

sek süt

yörükoğlu süt

bunlar içinde en pahalısı pınar süt, yani rekabet çok ve rekabet avantajı her geçen gün düşüyor.

şimdi pınar süt ün pd/dd oranı 0,70 ,yani hisse fiyatı çok ucuz buna rağmen bu hisseyi kimse almak istemiyorsa bir durup düşünmek gerek.neden bu kadar düşük diye?

Zahmet edip ayrıntılı yazmışsın teşekkür ederim. Pınar sütü çocukluğumuzdan beri tadını sevdiğim kaliteli bir süt olduğu için severim. Tadını da bozmadı açıkçası. Hisse başka bir şey, süt firması denilince de aklımıza ilk o geldi haliyle ne bilelim. Peki bir de sana şunu sorarım. Yaprak sütün hiç bir Çin'li firmaya ihracatı olmamasına rağmen yıllarca yerinde saymasına rağmen 2020 Çin haberi ile üç beş ayda %300 kar etmesi normal mi? Asıl ihracat yapan değil yapmayanın kar etmesi normal mi, bu durumda yatırımcı olarak sen hangisi seçerdin, bilerek şişirilen riskli boş bir hisseye mi ihracat yapacağı için kar edeceğini düşündüğün kanıtlanmış firmaya mı?

yaprak süt diye bir marka süt yok. yani bu yaprak süt şirketinin besi çiftliği var ve sütleri sağıp satıyor. yani süt tedarikçisi bir şirket. kendisi sütleri kutulayıp, paketleyip satmıyor. bu şirket sütaş,pınar,torku,sek,dost v.b gibi sütü paketleyip satan şirketlere süt satıyor.

yani satıcı değil üretici bir şirket. bu yüzden pınar süt ile karşılaştırma yapmak yanlış. üretici şirketler süte zam yaptığı için yaprak süt karını artırmış.

normalde yaprak süt hissesi %50 artması gerekirken küçük sermayeli ve düşük hacimli hisse olduğu için rahatlıkla %300 lük artışlar, aşırı fiyatlamalar olabiliyor.

bak şuan borsada yabancı yatırımcı çok az olduğu için büyük sermayeli şirketler yükselemiyor,çünkü yerli yatırımcının sermayesi çok az,o kocaman şirketleri ileri taşımaya yetmiyor. ne vakit yabancı yatırımcı ülkemize akın akın gelmeye başlarsa o vakit pınar süt gibi hisseler alır başını gider.

ALCAR : sat,çünkü hem çarpanları çok yüksek hem 2.çeyrek bilanço kötü geldi. hazır iyi bir kar elde etmişken hemen elden çıkartmam gerek.

PKART : fiyatı düşerse Alcar ın yerine alınabilir. 2. çeyrek bilanço süper

BOSSA: fiyat takip et ,alınabilir güzel bir şirket. 2.çeyrek bilanço iyi

BNTAS: al

Ereğli'nin temettü verimliliği nasıl ?

bazen çok iyi temettü verebiliyor.

12 yıldır ereğli alıyorsan çok iyi paralar kazanmışsındır. son 1 yılda bile %154 artmış ve lot başına da 1,85tl temettü vermiş.

insanlarımızın çoğu da 1 yıldır yok altının ons fiyatı 2200 dolar olacak,yok bilmem ne olacak diye bekleyip duruyor.

halbuki borsada altın yumurtlayan tavuklar var. ha borsa istanbulda çok kötü olan şirketler de var işte onlar endeksi aşağı çekiyor.