B Tipi Likit Fonlar: Kısmi Eşleşti ve Eşleşmiş Fonlar

B Tipi Likit Fon Nedir?? - Sayfa 2

bekirhalici · 2006-02-15T00:51:24.0000000+03:00

Arkadaşlar nette çok araştırdım ama tam bir açıklama bulamadım biri bana bu B Tipi Likit Fon un ne olduğunu tam olarak açıklayabilir mi.

Key

Yarbay

2474 Mesaj

Tüm Başarılarını Gör

Key

kullanıcısına yanıt

Fon Alış / Satış

Bu adımdan, Fon Alış ve Satış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Fon tiplerine göre detaylı alış ve satış kuralları aşağıdaki gibidir:

TGB B Tipi Likit Fon

İnternet Şubesi üzerinden saat 16:00’ya kadar verilen alış işlemleri aynı günün fiyatıyla, saat 18:00’den sonra verilen alış işlemleri bir sonraki günün fiyatı ile gerçekleşecektir.
Emir gerçekleşme tarihinde alış emri verdiğiniz fonun yeterli miktarda bulunmadığı durumda emriniz gerçekleşmeyebilir.
Fon alış emrine karşılık gelen tutarın hesabınızda bulunmaması durumunda işleminiz gerçekleşmeyecektir.
TGB B Tahvil Bono, TGB Flexi B Değişken ve TGB B Yabancı Menkul Kıymet

TGB B Tahvil Bono, TGB Flexi B Değişken ve TGB B Yabancı Menkul Kıymet fonlar için alış emrini saat 13:30’dan önce girmeniz durumunda (T günü) emir gerçekleşme tarihi, emir girdiğiniz tarihin 1 sonraki iş günü (T+1) tarihi olacak, emir (T+1) tarihli fiyattan gerçekleşecektir. Saat 13:30’dan sonra girmeniz durumunda emir gerçekleşme tarihi, emir girdiğiniz tarihin 2 sonraki iş günü (T+2) tarihi olacak, emir (T+2) tarihli fiyattan gerçekleşecektir.
TGB B Tahvil Bono, TGB Flexi B Değişken ve TGB B Yabancı Menkul Kıymet fonları için alış emirlerinizin gerçekleşeceği tarihe kadar hesabınızdan tahsil edilmiş olan tutar ile TGB B Tipi Likit fon alımı yapılacaktır.
Emir gerçekleşme tarihinde alış emri verdiğiniz fonun yeterli miktarda bulunmadığı durumda emriniz gerçekleşmeyebilir.
Fon alış işleminizin gerçekleştirileceği gün, almak istediğiniz fonun toplam tutarı vadesiz hesabınızdaki bakiyeden ve veya likit fon toplamından yüksekse işleminiz gerçekleşmeyecektir.
Verdiğiniz fon alış emrine karşılık gelen tutar nemalandırılacağı sırada yeterli miktarda nakit bakiyeniz bulunmadığı takdirde öncelikle Kredili Mevduat Hesap Limitiniz kullanılacaktır.
TGB B Garbo Uzun

TGB B Garbo Uzun fon için alış emrini saat 13:00’den önce girmeniz durumunda (T günü) emir gerçekleşme tarihi, emir girdiğiniz tarihin 1 sonraki iş günü (T+1) tarihi olacak, emir (T+1) tarihli fiyattan gerçekleşecektir. Saat 13:00’den sonra girmeniz durumunda emir gerçekleşme tarihi, emir girdiğiniz tarihin 2 sonraki iş günü (T+2) tarihi olacak, emir (T+2) tarihli fiyattan gerçekleşecektir.
TGB B Garbo Uzun için alış emirlerinizin gerçekleşeceği tarihe kadar hesabınızdan tahsil edilmiş olan tutar ile TGB B Tipi Likit fon alımı yapılacaktır.
Emir gerçekleşme tarihinde alış emri verdiğiniz fonun yeterli miktarda bulunmadığı durumda emriniz gerçekleşmeyebilir.
Fon alış işleminizin gerçekleştirileceği gün, almak istediğiniz fonun toplam tutarı vadesiz hesabınızdaki bakiyeden ve veya likit fon toplamından yüksekse işleminiz gerçekleşmeyecektir.
Verdiğiniz fon alış emrine karşılık gelen tutar nemalandırılacağı sırada yeterli miktarda nakit bakiyeniz bulunmadığı takdirde öncelikle Kredili Mevduat Hesap Limitiniz kullanılacaktır.
TGB B Altın Fonu

TGB B Altın Fonu için alış emrini saat 12:30’dan önce girmeniz durumunda (T günü) emir gerçekleşme tarihi, emir girdiğiniz tarihin 1 sonraki iş günü (T+1) tarihi olacak, emir (T+1) tarihli fiyattan gerçekleşecektir. Saat 12:30’dan sonra girmeniz durumunda emir gerçekleşme tarihi, emir girdiğiniz tarihin 2 sonraki iş günü (T+2) tarihi olacak, emir (T+2) tarihli fiyattan gerçekleşecektir.
TGB B Altın Fonu için alış emirlerinizin gerçekleşeceği tarihe kadar hesabınızdan tahsil edilmiş olan tutar ile TGB B Tipi Likit fon alımı yapılacaktır.
Emir gerçekleşme tarihinde alış emri verdiğiniz fonun yeterli miktarda bulunmadığı durumda emriniz gerçekleşmeyebilir.
Fon alış işleminizin gerçekleştirileceği gün, almak istediğiniz fonun toplam tutarı vadesiz hesabınızdaki bakiyeden ve veya likit fon toplamından yüksekse işleminiz gerçekleşmeyecektir.
Verdiğiniz fon alış emrine karşılık gelen tutar nemalandırılacağı sırada yeterli miktarda nakit bakiyeniz bulunmadığı takdirde öncelikle Kredili Mevduat Hesap Limitiniz kullanılacaktır.
TGB A Tipi Fonlar

TGB A Tipi Fonlar için alış emrini saat 13:30’dan önce girmeniz durumunda (T günü) emir gerçekleşme tarihi, emir girdiğiniz tarihin 1 sonraki iş günü (T+1) tarihi olacak, emir (T+1) tarihli fiyattan gerçekleşecektir. Saat 13:30’dan sonra girmeniz durumunda emir gerçekleşme tarihi, emir girdiğiniz tarihin 2 sonraki iş günü (T+2) tarihi olacak, emir (T+2) tarihli fiyattan gerçekleşecektir.
TGB A Tipi Fon için alış emirlerinizin gerçekleşeceği tarihe kadar hesabınızdan tahsil edilmiş olan tutar ile TGB B Tipi Likit fon alımı yapılacaktır.
Emir gerçekleşme tarihinde alış emri verdiğiniz fonun yeterli miktarda bulunmadığı durumda emriniz gerçekleşmeyebilecektir.
Fon alış işleminizin gerçekleştirileceği gün, almak istediğiniz fonun toplam tutarı vadesiz hesabınızdaki bakiyeden ve veya likit fon toplamından yüksekse işleminiz gerçekleşmeyecektir.
Verdiğiniz fon alış emrine karşılık gelen tutar nemalandırılacağı sırada yeterli miktarda nakit bakiyeniz bulunmadığı takdirde öncelikle Kredili Mevduat Hesap Limitiniz kullanılacaktır.
Stopaj Kesintisi:Fon Alış / Satış işlemlerinde elde edinilen kar üzerinden %15 stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS):

Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52.2 (07.03.2014 tarih ve 7/215 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Borsa İstanbul tarafından kurulan ve Takasbank tarafından işletilen “Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu” (TEFAS) 9 Ocak 2015 tarihi itibarıyla faaliyete geçmiştir. Yatırım fonu katılma paylarının elektronik bir platform üzerinden alınıp satılmasına olanak sağlayan TEFAS aracılığı ile sadece hesabın bulunduğu kurumun değil, diğer kurumların yatırım fonu katılma paylarının da yatırımcılar tarafından alınıp satılabilmesi amaçlanmaktadır. Bankamız üzerinden TEFAS’ye talimat iletimi Şubelerimiz, İnternet Şubesi ve Cep Şubesi aracılığıyla yapılabilecektir. TEFAS’na üye tüm yatırım fonlarına ait içtüzüklere ve izahnamelerewww.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

İşlem Saatleri:

Platform genel çalışma saatleri Takasbank tarafından belirlenmiş olup, işlemler Takasbank ve MKK sistemlerinin açık olduğu günlerde aşağıda belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilebilir.

Aynı gün valörlü işlemlerin talimat kabulü iş günlerinde saat 8:45- 13:30, yarım günlerde ise 8:45-11:30 arasında gerçekleşmektedir. Eşleşmeyen talimat otomatik iptali ise; iş günlerinde 13:35 ve yarım günlerde 11:35’te gerçekleştirilmektedir.

İleri valörlü işlemlerin talimat kabulü iş günlerinde 8:45-17:30, yarım günlerde ise 8:45-12:30 arasında gerçekleşmektedir. İleri valörlü işlemlerde eşleşmeyen talimat otomatik iptali ise, iş günlerinde 17:35 ve yarım günlerde de 12:35’te gerçekleşir.

Valör atlatma saati (ileri valörlü işlemler) iş günlerinde en geç 13:30’da, yarım günlerde ise en geç 11:30’da gerçekleşir.

Nakit netleşme saati iş günlerinde saat 14:00, yarım günlerde ise saat 12:00’de gerçekleşir.

Genel çalışma saatleri içinde kalmak ve Takasbank sistemine tanımlanmış olmak kaydıyla Platform’da işlem gören yatırım fonu paylarının alım-satım işlemleri için Kurucu tarafından farklı işlem saatleri belirlenmiş olabilir. Platform’da tanımlı fonlar için Şubelerimizden, Cep Şubesi ve İnternet Şubesi üzerinden sürekli olarak talimat verilebilmekte olup talimatların Platform’a iletimi Takasbank tarafından belirtilen saatler içerisinde yapılabilmektedir. İlgili fon için Kurucu tarafından farklı işlem saatleri tanımlanmış ise bu saatler dikkate alınacaktır.

Platform’da İşlem Görecek Fonlar:

Platform’da işlem görebilecek fonlara ilişkin kriterler Takasbank tarafından belirlenmiş olup; özel fonların, serbest fonların, gayrimenkul yatırım fonlarının, girişim sermayesi yatırım fonlarının, garantili ve anapara koruma amaçlı fonların katılma payları TEFAS’ta işlem görmemektedir. Para piyasası fonları (likit fonlar) ile kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının katılma payları ise kurucunun talebi olması halinde TEFAS’ta işlem görebilir.

Bu istisnalar dışındaki tüm yatırım fonu katılma paylarının TEFAS üzerinden alım-satımı yapılabilmektedir.

Fon Kısıt Bilgileri:

Belirlenen sınırlamalar içerisinde kalmak koşuluyla fon işlemlerinde esas alınacak kısıt bilgileri (valör, marj oranı, minimum işlem miktarı v.b.) Kurucu tarafından tanımlanır. Kurucu tarafından kısıt bilgilerinde yapılan değişiklikler ertesi iş günü işleme alınır. Kısıt bilgilerinin değiştirilmesi, değişikliğin işleme alınmasını takiben Takasbank sistemine tanımlanan işlemleri etkiler, değişiklik öncesinde sistemde bekleyen talimat ve işlemler ise değişiklikten etkilenmez.

Fon Payı Alım-Satım Süreci:

Alım talimatları kurucunun tercihine göre adet ve/veya tutar üzerinden, satım talimatları ise sadece adet üzerinden iletilebilir. Alım talimatlarında, talimatı gönderen üyenin işlem limitinin yeterli olması ve Kurucunun Platform’da bulunan havuz bakiyesinin müsait olması durumunda talimat eşleştirilir. Satım talimatlarında ise, talimat sisteme girildiği anda MKK sisteminde ilgili müşteri hesabında yeterli fon katılma belgesi olması halinde fon katılma belgeleri bloke edilerek talimat eşleştirilir.

Marj Oranları:

İleri valörlü fonlarda alış talimatının adet olarak verilmesi halinde, alış işlemine konu olacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedelleri en son ilan edilen fon satış fiyatına %20 ilave marj uygulanarak blokeye alınır. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, müşteri hesabında eski maliyetli B Tipi Likit Fon ve B Tipi Şubesiz Likit Fon payları bulunması durumunda, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatına %1 ilave marj uygulanır.

Fon alım talimatı sırasında müşteri hesabında bulunan B Tipi Likit ve B Tipi Şubesiz Likit Fon payları teminat olarak kullanılabilir.

Emir Türleri:

Yatırım fonu alış talimatı verirken aşağıda yer alan 3 adet emir türünden birinin seçilmesi gerekmektedir. Kurucu hesap bakiyesinin yetersiz olması durumunda alım emri aşamasında seçilen emir türü dikkate alınarak sistemde talimat oluşturulur.
- Kalanı İptal Et: Mevcut adet için eşleştirme yapılır. Geri kalan iptal olur.
- Kalanı Beklet: Mevcut adet için eşleştirme yapılır. Geri kalan iptal olur.
- İşlemden Vazgeç: Mevcut adet için eşleştirme yapılır. Geri kalan iptal olur.

Emir İptali:

Eşleşmemiş olan ve talimatı gönderen üyenin işlem limitinin yetersiz olması nedeniyle sistemde bekleyen yatırım fonu alım talimatları sisteme girildiği gün içinde her an, eşleşen alım-satım talimatları ise Kurucu tarafından belirlenmiş olan iptal saatine kadar iptal edilebilir.

Platform için belirlenmiş olan talimat iptal saatine kadar eşleşmeyen ve işlem limit yetersizliği nedeniyle bekleyen talimatlar sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Talimat iptal saatinin belirlenmesinde Kurucu tarafından tanımlanan veya Platform genel iptal saatinden önce olan dikkate alınır.

Valör atlama saatinden sonra sisteme iletilen eşleşen ileri valörlü talimatlar ertesi gün Kurucu tarafından belirlenen iptal son saatine kadar iptal edilebilir.

Netleştirme:

Eşleşerek sistemde bekleyen fon payı alım-satım talimatlarının nakit tutarları Takasbank tarafından valör gününde saat 14:00 itibarıyla netleştirilir. Netleştirme sonucunda müşteri hesaplarına fon payı ve nakit aktarımları gerçekleştirilir. Kendi kurum fonlarımızda müşteri hesaplarına yapılacak fon payı ve nakit aktarımları için Takasbank tarafından belirlenen netleşme saati beklenmez. Emir Durumları:

Yeni Giriş:Emir Banka sistemine girildi, fakat Takasbank’a gönderilmedi.
Bildirildi: Emir Takasbank’a gönderildi.
Eşleşti: Emir tam olarak eşleşti.
Kısmi Eşleşti: Emir kısmi olarak eşleşti.
Bekliyor: Emir onaylandı fakat henüz eşleşmedi. Bekliyor durumu şunları kapsamaktadır: Teminat bekleyen, MKK’da bekleyen ve onaylanıp eşleşmeyen durumlarıdır.
Gerçekleşiyor: Emir Takasbank’tan gerçekleşti olarak geldi.
Gerçekleşti: Emir tam olarak gerçekleşti. Bu aşamada müşteri hesabında para ve fon payı takası gerçekleşmiştir.
Kısmi Gerçekleşti: Emir kısmen gerçekleşti (mutabakat sonrası). Bu aşama kısmi gerçekleşen emir için müşteri hesabında para ve fon payı takası gerçekleşmiştir.
İptal: Emir gerçekleşmeden iptal oldu. İptal nedeni hatalı emir, gereken saate kadar gerçekleşmemiş olması veya Emir İptal ile emrin iptal edilmesidir.
Komisyon TEFAS’ta işlem gören fonların alım-satımı için yatırımcılardan ek bir ücret veya komisyon talep edilmez.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >

B Tipi Likit Fon Nedir?? (2. sayfa)